กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ฟันด์

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม UINFRA-N · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกและมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป และกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) บริษัทจัดการจะแต่งตั้งให้ UOB Asset Management Ltd เป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุนสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ฟันด์ ซึ่ง UOB Asset Management Ltd อาจมีการแนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ UOB Asset Management Ltd อย่างไรก็ตาม UOB Asset Management Ltd จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ตัดสินใจลงทุนเองตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาแนวทางและคำแนะนำการลงทุนของที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินสินใจในการลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนได้ในอนาคต อนึ่ง UOB Asset Management Ltd เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนและในการให้คำปรึกษาทางการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดย UOB Asset Management Ltd มีฐานะเป็นบริษัทแม่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการแก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 1. Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund-Class IB USD ในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากเงินลงทุน และมุ่งหวังที่จะชนะตัวชี้วัด (Benchmark) ซึ่งได้แก่ MSCI World (NR) โดยกองทุนจะลงทุนในสัดส่วนอย่างน้อย 2ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดในตราสารทุนและหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับตราสารทุน รวมถึงตราสารแสดงสิทธิ (เช่น American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDR) , Profit-sharing Certificates, Participation Certificates, Dividend Rights Certificates เป็นต้น) ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจในหมวดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (“Infrastructure Sector”) ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) Infrastructure Sector ในบริบทนี้ หมายถึง ผู้ออกตราสารที่อยู่ใน Infrastructure Sector ได้แก่ บริษัทที่มีการดำเนินงานหลักเกี่ยวข้องกับการวางแผน การก่อสร้าง การประกอบกิจการด้าน (ก) สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้ำ การผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้า ก๊าซ น้ำมัน ระบบแสง การทำความร้อน และการกำจัดของเสีย (ข) การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ถนน สนามบิน ทางรถไฟ ท่าเรือ รถไฟใต้ดิน การขนส่งทางท่อ คลอง และการขนส่งทางน้ำ (ค) การสื่อสารและเครือข่ายของสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ สายเคเบิ้ล และเครือข่ายการกระจายข่าวสารข้อมูล (ง) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน สังคมและการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงวัยและพยาบาลผู้ป่วย เรือนจำ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและการศึกษา และ (จ) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการป้องกันภัย เช่น เขื่อน หรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันหิมะถล่ม เป็นต้น ตลอดจนบริษัทที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Infrastructure Sector และบริษัท ที่ดำเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมกับบริษัทดังกล่าวเป็นหลัก ทั้งนี้ ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจะไม่คำนึงถึงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหลักทรัพย์เหล่านั้น กองทุนมีการนำปัจจัยด้าน ESG (CSAM Sustainable Investing Policy) มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อสร้าง Portfolio สามารถดูข้อมูลกองทุนต่างประเทศที่เป็นปัจจุบันได้ที่: https://www.fundinfo.com/en/GB-prof/LandingPage?query=LU1692117366# 2. Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-Class A Acc USD Hedged ในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดที่ได้รับการกำกับดูแล นอกจากนี้ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Companies) ที่จะลงทุนนั้น ผู้จัดการกองทุนจะมีปัจจัยในการกลั่นกรองหลายปัจจัย รวมถึงการใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative criteria) เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์เป้าหมาย เพื่อเข้ากระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว และจัดอันดับหลักทรัพย์เหล่านั้น โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Portfolio) ซึ่งจะคํานึงถึงการกระจายการลงทุนทั้งในด้านภูมิภาค (Geographic regions) และกลุ่มอุตสาหกรรม/กลุ่มธุรกิจ (Sectors) นอกจากนี้ กองทุนยังได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยด้าน ESG รวมเข้าไว้ในกระบวนการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าและผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่กองทุนจะทำการลงทุน สามารถดูข้อมูลกองทุนต่างประเทศที่เป็นปัจจุบันได้ที่: https://www.lazardassetmanagement.com/ch/en_uk หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนรวมอื่นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ