กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

1. นโยบายการลงทุน เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย DWS Investment S.A. (จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก) โดยมอบหมายให้ DWS Investment GmbH เป็นผู้บริหารกองทุน (จดทะเบียนในประเทศเยอรมนี) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Hedging) เท่านั้น แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 2. นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุนหลักมุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุน (Capital Appreciation) และสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่า Benchmark ของกองทุนโดยลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร, โลหะที่มีค่า (Precious Metal) และพลังงาน กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้กลยุทธ์ Relative Value Strategy, Tactical Strategy และ Roll Enhancement Strategy 1. Relative Value Strategy ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนเทียบเคียงกับ Benchmark ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (Rule-based) และการปรับสมดุลสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับราคาสินค้าดังกล่าวในอดีตหรือเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆ โดยจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่เชื่อว่าราคาจะสูงขึ้นในอนาคต และลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่เชื่อว่าราคาจะถูกลง 2. Tactical Strategy เน้นติดตามทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม โดยจะพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อเป็นตัวกำหนด (Indicators) น้ำหนักและสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับ Benchmark โดยจะคงสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 50-100% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวไม่รวมสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มการเกษตรและกลุ่มปศุสัตว์ 3. Roll Enhancement Strategy โดยเน้นลงทุนในสัญญา (Future contract) ที่มีวันหมดอายุเกินระยะเวลาที่กำหนดตาม Commodity Curve เพื่อลดการจ่าย Premium เพื่อทดแทนสัญญาที่หมดอายุลงไป โดยผู้จัดการกองทุนอาจลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นั้นราคาสูงเกินไป (Overvalued) เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุตราสารโดยเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี และมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อย BBB (S&P และ FITCH) หรือ Baa (Moody’s) หรือเทียบเท่า ณ ขณะที่ลงทุน ซึ่งเป็นตราสารหนี้ประเภท (1) พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน องค์กรภาคเอกชน รวมถึง Inflation-linked bond (2) ตราสารหนี้ตลาดเงิน (3) เงินฝาก เงินสดและหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ