กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม UST-N · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

1. ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BNP PARIBAS A FUND Sustainable Thematic Select I Cap (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็น Soci?t? dInvestissement ? Capital Variable (“SICAV”) โดยเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึ่งภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ หากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว และ/หรือ อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการแก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม 2. นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุน (ได้แก่ UCITs, UCIs หรือ ETFs) ที่ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Approach) ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทที่ผลิตสินค้าและให้บริการที่ช่วยในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือสังคม หรือบริษัทที่สร้างผลกระทบ (Impact) ต่อสิ่งแวดล้อม และ/หรือสังคมที่วัดได้ หรือบริษัทที่จัดว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางดังกล่าว (Best in Class) หรือบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกโดยใช้แนวทางอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน (โดยเฉพาะบริษัทที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับสูง ในขณะเดียวกันก็สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวได้ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนดังกล่าว กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท UCITs, UCIs และ/หรือ ETFs อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ หรือหุ้นของบริษัทดังกล่าวโดยตรงได้ หากผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้จัดการกองทุนจะกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายตามดุลยพินิจ เพื่อให้บรรลุผลตอบแทนตามที่มุ่งหวัง โดยในกรณีที่ยังไม่มีมุมมองการลงทุนในสินทรัพย์ใดเป็นการเฉพาะ ผู้จัดการกองทุนหลักจะให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารทุน 75% และตราสารหนี้ 25% อย่างไรก็ตามผูู้จัดการกองทุนหลักอาจปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนที่แตกต่างไปจากสัดส่วนดังกล่าวได้ โดยสำหรับตราสารทุนอาจลงทุนได้ตั้งแต่ 50% ถึง 100% และส่วนของตราสารหนี้อาจลงทุนได้ตั้งแต่ 0% ถึง 50% เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาดและการคาดการณ์ของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน กองทุนหลักจะมีกรอบการลงทุนสำหรับสินทรัพย์บางประเภท ดังนี้ - ลงทุนในตราสารหนี้ High Yield หรือ Non-Investment Grade ไม่เกิน 10% - ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Fund), กองทุน Real Estate ETF, หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์, REITs ไม่เกิน 15% และจะไม่ลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์ - ลงทุนในสินทรัพย์ในตลาดประเทศเกิดใหม่ ไม่เกิน 40% กองทุนหลักเป็นกองทุน Fund of Funds ที่นำปัจจัยเรื่อง ESG มาใช้ในการพิจารณาลงทุน ซึ่งจะพิจารณาภายใต้กรอบของนโยบายการลงทุนภายใต้แนวทางเพื่อความยั่งยืน ของ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ซึ่งจะเป็นกรอบการนำปัจจัยด้านความยั่งยืน ซึ่งรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่พิจารณาด้านการลงทุนในกลยุทธ์และการบริหารกองทุนต่างๆของ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 75% ของสินทรัพย์ในหน่วยลงทุนที่จัดอยู่ใน Article 8 หรือ 9 ของ SFDR นอกจากนี้กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  

ข้อมูลจากแหล่งทางการ