กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยCIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ผู้ออกตราสารดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุนเช่นการทำสวอปและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สัญญาฟิวเจอร์และ/หรือ สัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสารอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบรวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่ 1. Vietnam Equity (UCITS) Fund ในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 40.28% ของ NAV บริหารจัดการโดย Dragon Capital Management Limited ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ ไอร์แลนด์ ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่มีการดำเนินงานหรือมีการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศเวียดนาม 2. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 31.85% ของ NAV บริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศฮ่องกง (Hong Kong) ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่มีการดำเนินงานหรือมีการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศเวียดนามในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวมของบริษัทที่ลงทุน 3. Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C ในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 24.31% ของ NAV บริหารจัดการโดย Deutsche Asset Management ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี FTSE Vietnam Index ซึ่งเป็นดัชนีรวมหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Ho Chi Minh ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata)เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง โดยคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนปลายทางจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป โดยจะให้ลำดับความสำคัญก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่กองทุนปลายทางได้รับในวันนั้น ดังนั้น กองทุน ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ จึงอาจต้องจัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที่กองทุนปลายทางมีการทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ แตกต่างจากดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ข้อมูลจากแหล่งทางการ