กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

ให้ความสําคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว ทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลา โดยจะดํารงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทั้งนี้ การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีความมั่นคง หรือเป็นผู้นําในธุรกิจของแต่ละแขนงหรือเป็นธุรกิจที มีศักยภาพที่จะเติบโตสูง และการลงทุนในตราสารแห่งหนี้จะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีฐานะการเงินมั่นคง และมีความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย ส่วนที่ เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่ เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ ลงทุนได้ โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศรวมกันทุกกองทุนไม่เกินวงเงินตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติจัดสรรให้ ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโอนหรือรับโอนเงินลงทุนในต่างประเทศที่ บริษัทจัดการได้รับ ไปมาระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าว ในกรณีที่ กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งไม่สามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมาย และ/หรือมีเงินเหลือ และ/หรือไม่สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หากบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ ได้รับการจัดสรรให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเสนอหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายอื่นใดและจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มให้กับกองทุน โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ (1) กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่ การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม (2) กรณีอื่นใดที่ เกิดจากสาเหตุที่ ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ ได้รับการผ่อนผัน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษกองทุนรวมผสมที่ลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

ข้อมูลจากแหล่งทางการ