จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
Thai Equity – Dividend Fund
NAV ล่าสุด
7.0557
-1.02% วันนี้
ข้อมูล ณ 26 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿138.0 ล้าน
-4.2% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 45/100 (พอใช้) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. ข้อควรระวัง: ข้อมูลย้อนหลังยังไม่มากพอ ควรอ่านผลลัพธ์ด้วยความระมัดระวัง. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
45
Risk
47
Consistency
45
Cost
32
Data
49
* ระบบกำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ผลตอบแทนคำนวณจากข้อมูลที่มี จะสมบูรณ์ขึ้นโดยอัตโนมัติ
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | -1.02% | - | - | - |
| 1 เดือน | -10.65% | 38.23% | -12.01% | -0.32 |
| 3 เดือน | -3.20% | 26.03% | -12.01% | -0.18 |
| 6 เดือน* | +0.68% | - | - | - |
| ปีนี้ (YTD) | +0.68% | 26.27% | -12.01% | -0.03 |
| 1 ปี* | +0.68% | - | - | - |
| 3 ปี* | +0.68% | - | - | - |
* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
1.77%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.61%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
1.00%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง และมีเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเนื่องจากกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ดังนั้น ในบางช่วงผู้จัดการกองทุนอาจจะมีความจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่อง ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการลงทุนแตกต่างไปจากการลงทุนของกองทุนตราสารทุนที่ไม่มีการจ่ายปันผล นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด จึงอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสัดส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเป็นหลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรืออัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรืออันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารแห่งหนี้ และ/หรือสินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
หุ้น — จากข้อมูล 2,414 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
+0.68%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+25.19%
มัธยฐาน
+25.60%
ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 24.51%
กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
1Y
+54.58%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+53.71%
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด
1Y
+53.38%
กองทุนเปิดกรุงไทย ชาริอะฮ์ หุ้นไทย
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1Y
+53.27%
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
1Y
+53.02%